In onderstaande tabel is de beschikbare begrotingsruimte 2024-2028 afgezet tegen het totaal van de voorstellen in de Begroting 2025. Een nadere toelichting is onder de tabel opgenomen.
Tabel 26. Voorstellen Begroting 2025 ten laste van de Algemene middelen afgezet tegen de beschikbare begrotingsruimte
(x € 1.000) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|
A. Financieel perspectief beschikbaar voor voorstellen Begroting 2025 | 12.488 | -315 | 5.782 | 691 | -4.561 | 14.084 |
B. Voorstellen ten laste van de Algemene middelen | 757 | 5.805 | 295 | 295 | 295 | 7.447 |
C. Financieel perspectief na voorstellen ten laste van de Algemene middelen | 11.731 | -6.121 | 5.487 | 396 | -4.856 | 6.637 |
D. Taakstelling Perspectiefnota 2025 | - | 1.410 | 1.410 | 1.410 | - | 4.230 |
E. Financieel perspectief Begroting 2025 | 11.731 | -7.531 | 4.077 | -1.014 | -4.856 | 2.407 |
A. Financieel perspectief beschikbaar voor voorstellen Begroting 2025 (exclusief flexibel budget)
Deze regel geeft de begrotingsruimte 2024-2028 aan die beschikbaar is voor voorstellen in het kader van de Begroting 2025 (overeenkomstig de laatste regel in tabel 20).
B. Voorstellen ten laste van de Algemene middelen
De begrotingsruimte 2024-2028 neemt door de voorstellen ten laste van de Algemene middelen met
€ 7,4 miljoen af (overeenkomstig de totaaltelling in tabel 25).
C. Financieel perspectief na voorstellen ten laste van de Algemene middelen
De begrotingsruimte voor de periode 2024-2028 die beschikbaar is voor voorstellen in de Begroting 2025 bedraagt € 14,1 miljoen. Het totaal aan voorstellen ten laste van de Algemene middelen bedraagt € 7,4 miljoen. Derhalve resteert een begrotingsruimte van € 6,6 miljoen.
D. Taakstelling
In de Perspectiefnota 2025 hebben wij onszelf voor de jaren 2025-2027 een taakstelling van in totaal
€ 4,23 miljoen opgelegd. Om geen te positief beeld te geven van de begrotingsruimte 2024-2028 stellen wij voorzichtigheidshalve voor om deze taakstelling niet hard in te boeken bij de Begroting 2025. Het effect hiervan op de begrotingsruimte 2024-2028 is derhalve € 4,23 miljoen negatief.
E. Financieel perspectief Begroting 2025
De beschikbare begrotingsruimte 2023-2027 bedraagt € 2,4 miljoen. Naast deze begrotingsruimte is het flexibel budget voor de periode 2025-2028 van in totaal € 7,27 miljoen beschikbaar. Dit is het budget voor uw Staten.
Onttrekking stamkapitaal ter dekking van ambities uit het Hoofdlijnenakkoord :
Bij de Perspectiefnota 2025 is voor dekking van de ambities uit het Hoofdlijnenakkoord € 9,7 miljoen onttrokken aan het stamkapitaal (€ 8,808 miljoen in begrotingsjaar 2025 en € 0,892 miljoen in begrotingsjaar 2026). Het stamkapitaal is deels alweer aangevuld in 2025 met € 0,858 miljoen uit de vrije ruimte in de reserves Cofinancieringsfonds en Exploitatie openbaar verover, innovatieve en overige maatregelen. Voor de resterende € 8,843 miljoen wordt het stamkapitaal nu aangevuld vanuit de bestemmingsreserve Investeringen in infrastructuur. We spreiden dit bedrag over een periode van drie jaar: € 2,948 miljoen per jaar in 2025-2027. Deze mutatie heeft geen effect op de begrotingsruimte.
We weten dat er ten aanzien van mobiliteit het een en ander op ons afkomt en dat de middelen voor mobiliteit onder druk staan, Daarom kiezen we er voor - aansluitend bij de werkwijze van het mobiliteitsfonds - om jaarlijks bij het bestedingsplan te bezien of en hoe deze uitname uit de reserve Investeringen in infrastructuur concreet kan worden gemaakt, waarbij tevens de mogelijkheid bestaat om deze bestemmingsreserve weer aan te vullen vanuit toekomstige rekeningresultaten.