In het kader van de Perspectiefnota 2025 (juli 2024) hebben uw Staten het financieel perspectief
2024-2028 vastgesteld. Sindsdien heeft een aantal ontwikkelingen plaatsgevonden waardoor het financieel perspectief is gewijzigd. Deze ontwikkelingen zijn op totaalniveau in onderstaande tabel opgenomen.
De toelichtingen op deze ontwikkelingen zijn in dit hoofdstuk opgenomen.
Tabel 20. Ontwikkelingen financieel perspectief 2024-2028
(x € 1.000) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|
A. Financieel perspectief Perspectiefnota 2025 | 3.244 | 76 | 4.256 | 3.025 | -2.602 | 8.000 |
1. Amendement en motie Perspectiefnota 2025 | -10 | -510 | -10 | -10 | - | -540 |
A. Financieel perspectief Perspectiefnota 2025 | 3.234 | -434 | 4.246 | 3.015 | -2.602 | 7.460 |
B. Mutaties in het financieel perspectief sinds Perspectiefnota 2025 | ||||||
1. Door PS vastgestelde begrotingswijzigingen 2024 na Perspectiefnota 2025 | - | - | - | - | - | - |
2. Autonome ontwikkelingen | 9.182 | 1.655 | 3.600 | -384 | 41 | 14.094 |
3. Faseringsvoorstellen Najaarsmonitor 2024 | 72 | -47 | -75 | 50 | - | - |
B. Mutaties in het financieel perspectief sinds Perspectiefnota 2025 | 9.254 | 1.608 | 3.525 | -334 | 41 | 14.094 |
C. Financieel perspectief na ontwikkelingen Begroting 2025 | 12.488 | 1.175 | 7.772 | 2.681 | -2.561 | 21.554 |
D. Benodigd flexibel budget | - | -1.490 | -1.990 | -1.990 | -2.000 | -7.470 |
E. Financieel perspectief beschikbaar voor voorstellen Begroting 2025 (exclusief flexibel budget) | 12.488 | -315 | 5.782 | 691 | -4.561 | 14.084 |
A. Financieel perspectief Perspectiefnota 2025
De Perspectiefnota 2025 die uw Staten in juli 2024 vastgesteld hebben, liet voor de periode
2024-2028 een begrotingsruimte (inclusief flexibel budget) zien van in totaal € 7,46 miljoen.
A1 Amendement en motie Perspectiefnota 2025
Tijdens de behandeling van de Perspectiefnota 2025 in uw Staten is één amendement aangenomen. Dit betreft amendement A23. Ons laand, ons lu! Middels dit amendement wordt jaarlijks voor de periode 2024-2027 € 10.000 uit het flexibel budget beschikbaar gesteld voor de stichting Ons laand, ons lu.
Nb. Gezien voor het jaar 2024 het flexibel budget van € 2,0 miljoen reeds in de Perspectiefnota 2025 aan de begrotingsruimte was toegevoegd, is de bijdrage voor 2024 van € 10.000 ten laste van de begrotingsruimte 2024 gebracht. Dit is conform de geëigende werkwijze.
Daarnaast is tijdens de behandeling van de Perspectiefnota 2025 in uw Staten motie M155. Bijdrage Bos en Hout uit flexibel budget aangenomen. Middels deze motie wordt voor het jaar 2025 een extra bedrag van € 500.000 toegekend uit het flexibel budget voor Bos en Hout.
De financiële gevolgen van het aangenomen amendement en de aangenomen motie, in totaal € 0,54 miljoen voor de periode 2024-2028, zijn in het financieel perspectief verwerkt dat als uitgangspunt dient voor de actualisatie van het financieel perspectief in de Begroting 2025. Deze begrotingsruimte bedraagt derhalve € 7,46 miljoen.
B1. Door PS vastgestelde begrotingswijzigingen 2024 en wijzigingen Begroting 2024 in mandaat
Sinds de Perspectiefnota 2025 hebben wij geen Statenvoorstellen met een voorstel tot wijziging van de Begroting 2024 aan uw Staten ter besluitvorming voorgelegd.
Er is wel sprake van diverse wijzigingen van de Begroting 2024 waarbij door het college een besluit in mandaat is genomen. Als gevolg van de wijzigingen waarbij door het college in mandaat een besluit is genomen wijzigt het financieel perspectief echter niet.
In bijlage 2 van het Statenvoorstel zijn de wijzigingen waarbij door het college in mandaat een besluit is genomen nader toegelicht.
B2. Autonome ontwikkelingen
De begrotingsruimte 2024-2028 wordt door de verwerking van voorziene autonome ontwikkelingen verrui md met € 14,1 miljoen .
De autonome ontwikkelingen worden nader toegelicht in paragraaf 2.2.
B3. Faseringsvoorstellen Najaarsmonitor 2024
In de Najaarsmonitor 2024 doen zich diverse verschuivingen tussen de begrotingsjaren voor als gevolg van fasering van de werkzaamheden. In het financieel perspectief zijn deze voorstellen opgenomen. Per saldo zijn deze voorstellen budgetneutraal. De faseringsvoorstellen zijn inhoudelijk beoordeeld aan de hand van de geldende overboekingscriteria. Vanzelfsprekend is hierbij het uitgangspunt dat middelen die onderdeel zijn van de dekking van een project, waaronder projectsubsidies met een omvang > € 750.000, worden overgeboekt zonder separate besluitvorming door uw Staten. Zonder deze middelen kan het project niet verder worden uitgevoerd en komen we afspraken met derden en partners niet na.
C. Financieel perspectief na ontwikkelingen Begroting 2025
Deze regel geeft de beschikbare begrotingsruimte 2024-2028 aan, rekening houdende met de onder
B. toegelichte ontwikkelingen. Deze bedraagt € 21,6 miljoen.
D. Benodigd flexibel budget
Met uw Staten is afgesproken om een flexibel budget te hanteren van € 2,0 miljoen per jaar. Voor de periode 2025-2028 was in totaal € 8 miljoen beschikbaar. Na verwerking van zowel amendement 'A23. Ons laand, ons lu' als motie 'M155. Bijdrage Bos en Hout uit flexibel budget' die bij de Perspectiefnota 2025 door uw Staten zijn aangenomen, resteert hiervan een bedrag van € 7,47 miljoen.
E. Financieel perspectief beschikbaar voor voorstellen Begroting 2025 (exclusief flexibel budget)
Deze regel geeft de begrotingsruimte 2024-2028 aan die beschikbaar is voor voorstellen in het kader van de Begroting 2025. De beschikbare begrotingsruimte voor de periode 2024-2028 voor voorstellen bedraagt € 14,1 miljoen.