Naar verwachting bedraagt de treasuryportefeuille per 1 januari 2025 € 677,2 miljoen. Het saldo van de treasurymiddelen zal de komende jaren afnemen door onder andere de geplande investeringsprojecten, alsmede door het uitzetten van middelen in het kader van de publieke taak. De treasurymiddelen zijn voor circa 60% middelen van de provincie en voor circa 40% middelen van de derde partijen waarvoor de provincie de treasuryfunctie uitvoert.
Tabel 6. Treasuryportefeuille naar geldnemer
(x € 1.000.000) | Restant looptijd | Totaal | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
tot 1 jr. | tot 3 jr. | tot 5 jr. | tot 7 jr. | tot 10 jr. | > 10 jr | ||
Staat | 367,6 | 367,6 | |||||
Medeoverheden | 5,0 | 24,7 | 73,5 | 146,5 | 38,0 | 287,7 | |
Financiële ondernemingen | 21,9 | 21,9 | |||||
Totaal | 372,6 | 24,7 | - | 73,5 | 146,5 | 59,9 | 677,2 |
Percentages | 55% | 4% | 0% | 11% | 22% | 9% | 100% |
In de bovenstaande tabel is de treasuryportefeuille weergegeven zoals geraamd per 1 januari 2025 over de verschillende soorten geldnemers en de verschillende restant looptijden. De verwachting is dat in de komende tijd meer middelen zullen worden uitgezet bij medeoverheden. Hierdoor zal het saldo bij de Staat afnemen.