Voor het uitzetten van de tijdelijke overtollige middelen met een looptijd korter dan één jaar wordt gebruik gemaakt van de rekening-courant bij de Staat en deposito’s bij het ministerie van Financiën of medeoverheden. Bij het verplicht schatkistbankieren wordt het saldo van de rekening-courant van de provincie bij de huisbankier op werkdagen afgeroomd naar dan wel aangevuld tot een nihil saldo van de rekening-courant van de provincie bij het ministerie van Financiën. Deposito’s met een looptijd korter dan één jaar worden, conform de voorwaarden van het Financieringsstatuut bij het ministerie van Financiën geplaatst of uitgeleend aan medeoverheden.
